Momentum de infraestructura de IA

Estrategia propia: cada sesión, las 4 o 5 empresas de la cadena del centro de datos (chips, redes, equipo eléctrico, construcción, eléctricas y nube) del S&P 500 y el Nasdaq-100 con más momentum de 180 sesiones saltando las 20 últimas. Respaldo: Jegadeesh y Titman (1993) y Moskowitz y Grinblatt (1999). En el backtest de 2006 a 2026 hace un 18,9 % anual con −74,3 % de caída (S&P 500: 11,0 % y −55 %), y pasó nuestro criterio. Muy concentrada y volátil. Publicado el 23-oct-2026; se revisa con 6 meses en tiempo real y se retira si se sale de lo normal.